广州期货:原油和股市使得期价承压 60均线支撑较强
小敏
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产业链分析:12月3日美国劳工部公布数据显示,11月份美国非农就业数据增加3.9万人,低于市场分析人士之前预期,11月份失业率为9.8%,高于市场之前预期的9.6%。创4月份以来的新高。以及美国商务部公布的数据显示10月份美国制成品订单下滑0.9%。市场中虽然对于美国经济复苏预期较强,但是这次公布数据再次打压市场人气,投机资金乘机大量的沽空美元,使得美元大幅走软跌破80点整数关口的支撑,由于受到失业率以及制造业低迷的影响,美国政府有可能会采取进一步措施救助美国经济,使得未来一段时间内量化宽松的政策依旧,促使美元指数有可能进一步走软。
美元指数的大幅走软,使得市场中资金大量的流入到商品市场中,美国商品交易委员会公布数据显示,上周美国大型投机商大量增持美国原油期货多头头寸。以及随后欧美市场面临冬季严寒的袭击,取暖用油消费旺季已经来临,美国劳工节后低迷的原油消费情况得到好转。而且由于前期中国国内为了完成节能减排,对于一些企业拉闸限电,而促使柴油供应紧张,有可能促使全球原油消费大幅好转。短期内原油价格在90美元附近经过盘整之后,上涨空间依旧较大。
原油价格的大幅上涨刺激亚洲石脑油市场价格再次走强。在亚洲石脑油市场中,韩国湖南石化通过招标再次购入10万吨2011年1月份下半月交货的石脑油船货,价格为成本较日本现货报价升水10-10.5美元/吨,与LG买入价格相同。日本出光兴产周四也以日本现货报价升水10-11美元的价格购入石脑油船货,韩国韩华公司以较高溢价从科威特购入一批船货。市场预期本周内包括台湾在内的裂解厂有可能再次入市购入石脑油船货。由于东北市场需求的旺盛,以及中东减少对于亚洲石脑油的供给,使得亚洲石脑油价格小幅上涨5美元/吨,但是石脑油裂解差价小幅回调至164.45美元/吨,裂解差价的走软,使得东北亚现货溢价有可能见顶。
原油价格的上涨再次刺激乙烯单体价格稳中上涨。东北亚乙烯单体市场中,在中国市场中,为了缓解用油荒,政府呼吁石化企业优先生产柴油,而降低了石脑油装置的负荷,12月份中国乙烯单体开工率或降低10%,使得国内石脑油和乙烯单体供应短缺,再次利好的提振下,中国下游企业询盘积极性大幅上涨,现货市场中供应略显得紧张,而且由于现在港口为了刺激石脑油进口,提高了乙烯的港口成本,使得中东货源更倾向于出口台湾,东北亚乙烯单体市场价格大幅上涨59美元/吨;东南亚乙烯单体市场中,由于中东货源的减少,使得终端客户从东北亚购入来自于中东的货,而且现在终端客户也较为谨慎,市场成交稀少,东南亚乙烯单体价格小幅上涨27美元/吨。欧洲乙烯单体市场价格继续维持稳定。美国乙烯单体市场价格小幅上涨0.125美分/磅。
聚乙烯现货市场中,近期虽然原油价格大幅上涨刺激期价走强,但是石化企业有为了控制价格过度上涨,大部分石化企业继续维持价格稳定,上海赛科12月份挂牌价小幅上涨200元/吨,使得现在石化企业12月份主流挂牌价维持在10980-11050元/吨,后市石化企业有可能继续维持价格稳定。各地现货市场中,原油价格的大幅上涨,期价大幅高开,使得贸易商心态有所好转,价格小幅上涨50-100元/吨,但是贸易商随行就市出货迹象明显,而且华东市场中货源的偏多也促使贸易商出货迹象明显,下游企业方面,询盘积极性未有明显的好转,市场成交情况依旧一般。
盘面分析:周五原油价格大幅上涨冲击90美元整数关口的影响,刺激期价小幅高开90点,随后期价处于高位盘整,期价再次试探冲击12000整数关口遇到压力,空头资金的大量介入,原油冲击90美元整数关口再次遇阻,以及国内股市的疲软,使得期价盘整下行,盘中期价一度跌破11800支撑,下探11765一线得到支撑,随后股市的企稳,原油价格的再度走强,使得期价处于区间盘整为主。临近尾盘多空双方在11800一线达成一致,市场中资金少量的介入,持仓量小幅增加7450手。
综上所述:期价虽然站上60均线,而且在整个产业链上,原油价格仍有上涨空间,石脑油和乙烯由于中国限产而价格稳中上涨支撑LLDPE的成本不断攀升,以及石化企业12月份聚乙烯产量有可能下滑的预期,使得期价仍有一定的上涨空间,但是由于本周末统计局公布11月份经济数据,市场预期CPI有可能再次大幅上涨,使得央行有可能在数据公布之前加息,这样对于市场存在一定的压力,短期内期价方向性依旧不明朗,有可能继续维持区间震荡。在操作上,短线波段操作为主。